Voici une stratégie de trading et de money management parmis tant d'autres: la règle des 50%

Vous êtes entré sur le marché et votre position est maintenant gagnante. Vous vous retrouvez donc face à un dilemme: dois-je encaisser mes bénéfices ou dois-je les laisser courir?

Vaste dilemme s'il en est! Et pourquoi pas 50% !!!

Imaginons que vous soyez gagnant de 50 pips sur une position EURUSD de 50 000 unités. En encaissant seulement 50% de vos gains, soit 25 000 units et donc (2.5x50=) 125$, vous encaissez déjà une PV intéressante. Mieux que cela, dès lors si le cours se retourne contre vous, il faut qu'il se retourne de 100 pips avant que vous ne soyez perdant sur ce trade! Et si les cours continuent à évoluer dans votre sens votre PV n'en sera que plus conséquente !

Bons Trades,
L'équipe Trader

En partenariat avec FForex et Walter COLLICA, nous vous proposons cette semaine un point EUR/USD orienté sur les lignes de Tendance:

Il est largement admis que les supports et résistances sont essentiels sur le forex pour déterminer des points d’entrée et de sortie du marché.

Les lignes de tendance sont également particulièrement intéressantes dans ce sens.

Regardons le graphe 8h de l’eurodollar ci-dessous. Une ligne de tendance est définie par un minimum de 2 points bas.

Une fois tracée votre ligne de tendance (ou trend), vous identifiez dans quel sens vous souhaitez intervenir. Oui, clairement, sur EURUSD, le trend est haussier (pour ceux qui en douteraient encore!...), nous sommes donc en recherche de points d’entrée « long ». Notre principe est donc d’acheter lors d’un pull back afin d’éviter le risque d‘entrer sur le marché sur un point haut.

On remarque alors que lors de chaque test du trend nous obtenons des signaux d’achats extrêmement propres sur les stochastiques (dans ce cas configurés en 14.3.3) et le MACD (configuré ici en 4.20.4 afin d’obtenir une meilleure réactivité). Ces signaux représentent des points d’entrée à très faibles risques. On placera judicieusement un stop de protection juste sous le trend.

En regardant attentivement le graphe ci-dessus, les traders avertis découvriront un autre trend haussier qui a débuté aux alentours du 29 Octobre 2007, et situé légèrement au-dessus de celui déjà tracé. A des fins d’exercice, je n’ai pas tracé cet autre trend (toujours en vigueur d’ailleurs...). Vous remarquerez la pertinence des impacts sur cet autre trend, impacts doublés par les signaux d’achats sur stochastiques et MACD...

Je ne peux que vous inviter à tracer régulièrement sur vos graphes les zones de support, résistance et autres lignes de tendance. A proximité d’une zone clairement identifiée, appuyez-vous ensuite sur les signaux de un ou deux indicateurs pour valider votre point d’entrée.

Happy Trading à tous !
Walter COLLICA

Bien Cordialement,

L'équipe FXPrice
support@fxprice.com
www.fxprice.com

Ainsi que nous l'avions promis, un exemple d'utilisation du hedging.
Pour mémoire, le hedging consiste à être long et short en même temps sur une même paire.

Les institutionnels se servent souvent (entre autre) du hedging pour couvrir leurs positions à court/moyen terme.

Le trader particulier peut utiliser le hedging à d'autres fins, pour couvrir un trade à risque par exemple, en basant ses décisions sur l'AT.

Voici donc un exemple de hedging sur une zone de résistance dans le cadre d'un "false breakout".

Commençons par le graphe - Graphe GBPUSD intraday en 5mn - Journée du 11/05/2004 (Stoch 14.3.3 - MACD 4.20.4 - MMe 50 des close en orange - MMe 10 des closes en rouge fin)

Le cable, après une forte baisse, trouve un support à 1.7545/50 et rebondit.
Il franchit en (1) la résistance intraday à 1.7600 et la MM50 qui commence à s'applatir.

Nous passons long, un peu fébriles, du fait du stoch suracheté et de la "sale habitude" du cable à faire des "false breakout"...

Effectivement , en (2), le cours bute sur 1.7610 et redescend "aussi sec" en donnant un pré-signal de vente sur le stoch. Dans le doute, ne sachant s'il s'agit d'un false breakout ou non, nous hedgeons  notre position. Nous sommes donc long GBP à 1.7604 et short GBP à 1.7600. Le stop du hedge est placé au dessus du dernier haut.

En (3), le signal de vente est confirmé sur MACD. Nous coupons notre position longue avec une perte de 9 pips... Reste le hedge (et la fébrilité ).

En (4), les cours ne parviennent pas à faire un nouveau plus haut. Nous déplaçons le stop du hedge au cours d'entrée afin de protéger notre position. Nous l'abaissons régulièrement par la suite le long de la MM50.

En (5) les cours viennent frapper la zone support intraday à 1.7545. Notre "take profit" est exécuté à 1.7550.

BILAN DES OPERATIONS:

Perte de 9 pips sur le long
Gain de 50 pips sur le hedge (short)
Soit un total de +41 pips

COMMENTAIRES et MISES EN GARDE:

Le hedging présente bon nombre d'avantages, il peut, par exemple, permettre de se couvrir lors d'un trade risqué.
Le hedging peut être dangereux, il faut l'utiliser judicieusement et tout particulièrement veiller à:
- Couper rapidement la position perdante en s'appuyant sur l'AT
- Trop de hedges tue le hedge...

Dans le marché chaotique de ces derniers jours, plus que jamais le fameux adage "Trend is your friend" (La tendance est ton amie ou plutôt "Trade avec la tendance si tu veux survivre...") est d'actualité.

Pour imager la force de cet adage, un simple graphe en 5 mn sur les 12 dernières heures de la paire GBPUSD.

Les 2 moyennes mobiles utilisées sont une MM20 expo et une MM50 expo. On le sait bien lorsque le marché est en tendance, rien ne vaut les moyennes mobiles pour confirmer la force de la tendance et surtout son sens!

Un simple constat, sur les 12 dernières heures, 2 tendances fortes se sont succédées, une à la baisse, l'autre à la hausse. Dans la 1ère partie du graphe, les échecs sur la MM50 se sont avérés d'excellents points d'entrée short(confirmés par le non-croisement des MM). Il était alors IMPOSSIBLE de passer long...

Dans la 2ème partie du graphe, depuis ce matin 9h, la tendance haussière est telle qu'il est IMPOSSIBLE de passer short...

Pour mémoire donc, vérifiez toujours la tendance avant d'entrer sur le marché, attendez un pullback, et investissez SYSTEMATIQUEMENT dans la tendance!

Un graphe assez sympathique de l'EURUS (en 60mn) qui explique bien l'adage "les résistances se transforment en supports".