Rollovers, premiums, swaps

Les investisseurs ayant une vision long terme devront bien comprendre ce que sont les rollovers. Avoir une stratégie de trading impliquant la conservation d’une position plusieurs jours, semaines ou mois est tout à fait possible. Il convient en ce cas de bien définir sa stratégie, choisir habilement son levier et le produit tradé.

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Rollovers, premiums, swaps

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Sur le marché forex, les trades sont réglés en deux jours ouvrables. Si un trader vend 10000 Euros le mardi, le vendeur doit livrer les 10000 Euros le jeudi sauf si la position est maintenue ouverte «rolled over» jusqu’à la prochaine date de valeur. FXPrice apporte ce service à ses clients de « renouveler » (« rollover ») automatiquement toutes les positions ouvertes à la prochaine date de règlement, à 17h00 heure Est.

Les « rollovers » communément appelés « swaps » ou « intérêts de maintien » ou encore « premiums » impliquent l’application d’un débit ou crédit sur compte, basé sur les positions restées ouvertes à 17h00 Est précises (heure de la plateforme) et sur le différentiel d'intérêt entre les deux devises de la (des) paire(s) échangée(s). Dans la majorité des cas, si un trader est à la vente de la monnaie portant le taux d'intérêt plus élevé, son compte sera débité, s’il est à l’achat, son compte sera crédité.

Par exemple, une position à la vente USD/JPY entraînera une charge d'intérêts: si le taux d'intérêt Dollar à court terme est à 3,5%, tandis que le taux du yen est à 0,5%, cela génère une différence négative de 3%. Ce différentiel d'intérêt correspond à la base de l'indemnité journalière des rollovers de crédit / débit, qui est appliquée à tous les trades ouverts à 17:00 heure l'Est, du lundi au vendredi de chaque semaine.

FXPrice intègre un système complémentaire à 3 niveaux dans le calcul quotidien des rollovers qui reflète le degré de levier choisi par le client.

Niveau 1 - Levier 50:1 ou moins

Ces taux sont disponible pour les comptes en levier 50:1 ou inférieur. Les taux proposés sont directement fondés sur les différentiels de taux d'intérêt sur le marché interbancaire et reflètent les tarifs proposés aux institutionnelles participant sur le marché forex.

Niveau 2 - Levier 100:1

Ces taux sont disponible pour les comptes en levier 100:1. Les taux sont basés sur les taux du marché interbancaire, mais intègrent une diffusion prenant en compte le degré plus élevé de l'effet de levier choisi.

Niveau 3 - Levier 200:1 et plus

Ces taux sont disponible pour les comptes en levier 200:1 et plus. Bien que fondées sur les taux disponibles sur le marché interbancaire, les taux ont été ajustés afin d'inclure un «coût du capital" à soutenir. Cette répartition est basée sur le taux de prêt des institutions pour couvrir les coûts d'investissement de maintien des positions sur levier. En choisissant un levier significativement plus élevé, un client effectue une forme de prêt à son courtier, lequel génère un coût.

À 17h00 Est chaque jour, les premiums sont crédités ou débités directement du compte de trading des clients en fonction des positions ouvertes et du levier sur compte.

Note:

Le mercredi, le montant ajouté ou soustrait à un compte à la suite des premiums sur une position sont triples par rapport au montant habituel. Ces “3-Jours" de rollover sur compte correspondent au règlement des transactions de la période du week-end. Lorsqu’il y a des jours fériés dans l’un des deux pays de la paire tradée, le règlement normal journalier ne s'applique pas et peut être supérieur à un jour.

Le process de calcul et application des premiums débute chaque jour à 17h00 Est et peut prendre plusieurs minutes pour être finalisé. Les clients tradant dans le but de gagner des intérêts positifs doivent toujours s’assurer de posséder un capital suffisant pour maintenir la position ouverte et FXPrice ne peut être tenue responsable si le client fait l’objet d’un appel de marge dans ces circonstances.

Calculatrice des Rollovers

Une calculatrice intégrée à la plateforme GTS Pro et mise à jour en temps réel détaille les premiums ou rollovers pour chaque paire et en fonction du levier choisi. Pour y accéder, cliquez depuis le menu principal de la plateforme sur Trading Tools puis Forex Calculator.